Возврат аванса покупателю в Бухгалтерии 3.0

В случае наличной оплаты от покупателя возврат авансовых сумм оформляется с помощью документа РКО, а при безналичном перечислении денежных средств на расчетный счет продавца – любым платежным документом с видом оплаты «Возврат покупателю». Документы на возврат могут быть оформлены на основании тех документов, по которым были учтены авансовые платежи от покупателя или в рамках договора, заключенного с покупателем.

Для оформления возврата аванса, полученного от покупателя, в программе 1С Бухгалтерия 3.0  выполните следующие действия:

1. Меню: Банк и касса БанкПлатежные поручения.

2. Нажмите кнопку «Создать» и выберите вид операции «Возврат покупателю».

3. В открывшемся документе «Платежное поручение» выберите вид операции «Возврат покупателю» и заполните его поля.

vozvrat_avansa1

4. Далее щелкните по гиперссылке «Ввести документ списания с расчетного счета». При этом появляется документ «Списание с расчетного счета», в котором поля по умолчанию заполнены из документа-основания. При необходимости их можно подкорректировать.

vozvrat_avansa2

5. В поле «Погашение задолженности» можно выбрать один из трех вариантов –»Автоматически», «По документу» и «Не погашать». При возврате аванса покупателю можно выбрать, например, вариант «По документу». В этом случае в окне «Выбор документов расчетов с контрагентами» появится документ поступления на расчетный счет, по которому числится задолженность (авансовый платеж).

6. В момент регистрации банковской выписки установите флажок «Подтверждено выпиской банка» и проведите документ. В результате проведения документа «Списание с расчетного счета» с видом операции «Возврат покупателю» задолженность (по полученному авансу) перед покупателем будет погашена.

vozvrat_avansa3

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *