Форма 0402001 Объявление на взнос наличными № форма 0402001

Применяется — с 1 ноября 2014 года

Утверждена — Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У

Код по классификатору: ОКУД 0402001

Объявление на взнос наличными – документ, на основании которого вносятся наличные денежные средства на расчетный счет в банке. Форма объявления на взнос наличными разрабатывается Центробанком РФ. С 1 ноября 2014 года действует новая форма объявления на взнос наличными 0402001.

Форма 0402001 состоит из трех документов: объявление, квитанция к нему и приходный ордер. Заполняются эти три документа одинаково. Заполненный бланк объявления остается у работника банка. Квитанция с подписью банковского работника возвращается к организации или ИП, которые вносят наличность на расчетный счет. Приходный ордер передается в бухгалтерию банка и прикладывается к банковской выписке.

Скачать бланк Форма 0402001 Объявление на взнос наличными

Скачать бланк можно в любом удобном формате Word (с разрешением .doc), Excel (с разрешением .xls) или в виде Rar архива (с разрешением .rar)

Скачать форму Excel Скачать форму RAR

Образец Форма 0402001 Объявление на взнос наличными

Скачать форму Excel

Пример заполнения Форма 0402001 Объявление на взнос наличными

№: номер бланка.

Дата: дата заполнения формы 0402001 – дата внесения наличности на счет в банке.

От кого: наименование организации, которая вносит наличность в банк.

Дебет: номер счета отправителя.

Получатель: название организации, на счет которой поступают наличные деньги.

Кредит: номер расчетного счета получателя.

Поля «дебет» и «кредит» можно оставить пустыми, работник банка укажет необходимые данные при получении наличности.

ИНН: идентификационный налоговый номер получателя.

Счет №: номер расчетного счета получателя.

Банк-вноситель: наименование и БИК банка, обслуживающего лицо, вносящее деньги на расчетный счет.

Банк-получатель: наименование и БИК банка получателя денег.

Сумма прописью: денежная сумма, вносимая на  расчетный счет.

Сумма цифрами: та же сумма цифрами.

Источник поступления: указывается тип источника.

Символ/сумма: указывается символ источника поступления денег по номенклатуре символов и соответствующая сумма денег для этого символа.

Наиболее часто используемые символы в объявлении на взнос наличными:

  • 02 – выручка от реализации товаров;
  • 05 – выручка общественного пассажирского транспорта;
  • 08 – коммунальные платежи;
  • 11 – выручка от реализованных услуг;
  • 12 – поступление налогов;
  • 14 – погашение кредитов;
  • 16 – вклады физических лиц;
  • 19 – поступления на счет индивидуальных предпринимателей;
  • 28 – возврат заработной платы;
  • 32 – прочие.

Квитанция и ордер к объявлению на взнос наличными заполняются аналогичным образом.

Все сведения о движении наличных денежных средств подлежит отражению в кассовой книге форма КО-4.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *